[하태민의 종목산책] 한일현대시멘트, 대북 상황에 따른 발빠른 매매
[하태민의 종목산책] 한일현대시멘트, 대북 상황에 따른 발빠른 매매
  • 한국증권신문
  • 승인 2018.08.25 09:25
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한일현대시멘트 (00639)

[ 1 ] 실적 분석

6개월 단위 실적 분석 (단위 : 억)

< 분석결과 > * 투자의견 : 대북 상황에 따른 발빠른 매매

2017년 한일시멘트로 피인수됨으로써 표면상 ‘현대’그룹사는 아닌 셈이다. 하지만 2018년 7월 임시주주총회에서 회사명을 ‘한일현대시멘트’로 바꾸면서 굳이 ‘현대’를 살린 점은 배경에 의문이 간다.

트럼프의 폼페이오 국무장관 방북 전격 철회로 대북관련주의 충격이 불가피한 상황이다. 트럼프는 어디로 튈 지 모르는 사람이라 금방 상황이 바뀔 수도 있어 뉴스에 촉각을 곤두세우고 발빠르게 움직일 수밖에 없는 상황이다.

시멘트주 중에 선도했고 상승폭이 가장 커 만약 대북 환경이 다시 개선될 경우 한일현대시멘트보다는 쌍용양회, 성신양회 등 후발주들의 탄력이 더 낫지 않을까 하는 판단도 되는만큼 발빠른 매매 전략이 필요하다.

[ 2 ] 핵심리포트

( 1 ) 한일시멘트 계열로 피인수

무리한 계열사 지원으로 부실화되어 2016년 채권금융기관들의 출자전환으로 최대주주가 바뀌었으며, 2017년 7/18일에 HLK홀딩스가 채권금융기관들로부터 1417만주를 주당 4만3900원(인수총액 6221억)에 인수했다.

HLK홀딩스는 한일시멘트 계열사로 2017년 설립됐다.

( 2 ) 시멘트업계 시장점유율

업계 4위권이던 한일시멘트가 현대시멘트 인수로 합산시장점유율 1위권으로 부상했다.

시멘트업계 시장점유율 (2016년 6월말 기준, 단위 : %)

( 3 ) 분기별 실적

분기별 실적 추이 (단위 : 억)

( 4 ) 시멘트 시장 현황

국내 시멘트산업 생산능력은 1997년 6204만t까지 확충하여 공급초과시장이다.

시멘트 시장 규모 (단위 : 만t)
시멘트 단가 추이 (단위 : 원)

( 5 ) 사명 변경

2018년 7월, 임시주주총회를 열고 사명을 ‘현대시멘트’에서 ‘한일현대시멘트’로 변경했다.

( 6 ) 실적 추이

실적 추이 (단위 : 억, 원)

 


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